向日葵泽阳家族FOF
(SX0530)私募组合基金FOF
1.9018
0.12%+0.0033
单位净值 [2026-08-21]
2.3995
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：5.21%
- 最近一季：-3.93%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：7.89%
- 最近一年：21.67%
- 最近两年：71.84%
- 最近三年：67.15%
- 成立以来：184.78%
- 成立日期：2017-09-27
-
基金经理： ---
- 管理公司：向日葵
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9018 | 2.3995 | +0.12% |
| 2026-08-14 | 1.8996 | 2.3973 | +0.28% |
| 2026-08-07 | 1.8943 | 2.3920 | +4.15% |
| 2026-07-31 | 1.8189 | 2.3166 | -0.01% |
| 2026-07-24 | 1.8190 | 1.8190 | +0.63% |
| 2026-07-17 | 1.8077 | 1.8077 | -6.24% |
| 2026-07-10 | 1.9280 | 1.9280 | -1.19% |
| 2026-07-03 | 1.9513 | 1.9513 | -0.80% |
| 2026-06-30 | 1.9671 | 2.4648 | +1.44% |
| 2026-06-26 | 1.9392 | 1.9392 | -1.70% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向日葵泽阳家族FOF | --- | 520.55% | -393.49% | 50.73% | --- | 788.52% |
| 同类型排名 | 30/145 | 16/145 | 119/145 | 83/145 | 10/145 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 一般 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |