银河水星6号9个月1期
(SX0607)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-01-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：-0.01%
-
成立日期：2017-05-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-01-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-02-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-02-14 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2018-02-13 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2018-02-12 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2018-02-09 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2018-02-08 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2018-02-07 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2018-02-06 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2018-02-05 |
1.0378 |
1.0378 |
| 2018-02-02 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2018-02-01 |
1.0372 |
1.0372 |
| 2018-01-31 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2018-01-30 |
1.0369 |
1.0369 |
| 2018-01-29 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2018-01-26 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2018-01-25 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2018-01-24 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2018-01-23 |
1.0359 |
1.0359 |
| 2018-01-22 |
1.0357 |
1.0357 |