银河水星6号12个月13期
(SX0621)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-01-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：-0.05%
-
成立日期：2017-08-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-01-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-14 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-08-13 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2018-08-10 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2018-08-09 |
1.0542 |
1.0542 |
| 2018-08-08 |
1.0541 |
1.0541 |
| 2018-08-07 |
1.0539 |
1.0539 |
| 2018-08-06 |
1.0538 |
1.0538 |
| 2018-08-03 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2018-08-02 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2018-08-01 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2018-07-31 |
1.0529 |
1.0529 |
| 2018-07-30 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2018-07-27 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2018-07-26 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2018-07-25 |
1.0516 |
1.0516 |
| 2018-07-24 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2018-07-23 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2018-07-20 |
1.0512 |
1.0512 |