银河水星6号12个月25期
(SX0649)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-01-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：-0.02%
-
成立日期：2017-11-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-01-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-20 |
1.0593 |
1.0593 |
| 2018-11-19 |
1.0591 |
1.0591 |
| 2018-11-16 |
1.0587 |
1.0587 |
| 2018-11-15 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2018-11-14 |
1.0583 |
1.0583 |
| 2018-11-13 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2018-11-12 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2018-11-09 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2018-11-08 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2018-11-07 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2018-11-06 |
1.0571 |
1.0571 |
| 2018-11-05 |
1.0569 |
1.0569 |
| 2018-11-02 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2018-11-01 |
1.0563 |
1.0563 |
| 2018-10-31 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2018-10-30 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2018-10-29 |
1.0536 |
1.0536 |
| 2018-10-26 |
1.0546 |
1.0546 |