银河水星6号12个月32期
(SX0661)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-01-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：-0.02%
-
成立日期：2018-01-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-01-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-01-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-01-22 |
1.0597 |
1.0597 |
| 2019-01-21 |
1.0595 |
1.0595 |
| 2019-01-18 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2019-01-17 |
1.0588 |
1.0588 |
| 2019-01-16 |
1.0587 |
1.0587 |
| 2019-01-15 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2019-01-14 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2019-01-11 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2019-01-10 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2019-01-09 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2019-01-08 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2019-01-07 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2019-01-04 |
1.0567 |
1.0567 |
| 2019-01-03 |
1.0565 |
1.0565 |
| 2019-01-02 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2018-12-31 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2018-12-28 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2018-12-27 |
1.0554 |
1.0554 |