2.0276
0.04%+0.0009
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：28.86%
- 今年以来：96.02%
- 最近一年：92.77%
- 最近两年：94.07%
- 最近三年：107.32%
- 成立以来：102.76%
-
成立日期：2017-10-18
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2017-10-18
-
基金经理：
---
- 管理公司：灵泽
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
2.0276 |
2.0276 |
| 2026-10-13 |
2.0267 |
2.0267 |
| 2026-10-12 |
2.0254 |
2.0254 |
| 2026-10-09 |
2.0246 |
2.0246 |
| 2026-10-08 |
2.0252 |
2.0252 |
| 2026-09-30 |
2.0226 |
2.0226 |
| 2026-09-29 |
2.0222 |
2.0222 |
| 2026-09-28 |
2.0223 |
2.0223 |
| 2026-09-24 |
2.0244 |
2.0244 |
| 2026-09-23 |
2.0235 |
2.0235 |
| 2026-09-22 |
2.0216 |
2.0216 |
| 2026-09-21 |
2.0198 |
2.0198 |
| 2026-09-18 |
2.0171 |
2.0171 |
| 2026-09-17 |
2.0128 |
2.0128 |
| 2026-09-16 |
2.0097 |
2.0097 |
| 2026-09-15 |
2.0122 |
2.0122 |
| 2026-09-14 |
2.0116 |
2.0116 |
| 2026-09-11 |
2.0104 |
2.0104 |
| 2026-09-10 |
2.0109 |
2.0109 |
| 2026-09-09 |
2.0097 |
2.0097 |