2.5225
0.00%-0.0992
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-7.67%
- 最近一季：-2.69%
- 最近半年：11.61%
- 今年以来：11.57%
- 最近一年：-1.21%
- 最近两年：-21.04%
- 最近三年：-28.73%
- 成立以来：152.25%
-
成立日期：2017-10-11
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
2.5225 |
2.5225 |
| 2024-07-12 |
2.6217 |
2.6217 |
| 2024-07-05 |
2.6630 |
2.6630 |
| 2024-06-28 |
2.6756 |
2.6756 |
| 2024-06-24 |
2.7014 |
2.7014 |
| 2024-06-21 |
2.7149 |
2.7149 |
| 2024-06-19 |
2.7320 |
2.7320 |
| 2024-06-14 |
2.6922 |
2.6922 |
| 2024-06-11 |
2.6489 |
2.6489 |
| 2024-06-07 |
2.6732 |
2.6732 |
| 2024-06-05 |
2.6661 |
2.6661 |
| 2024-06-04 |
2.6802 |
2.6802 |
| 2024-06-03 |
2.6658 |
2.6658 |
| 2024-05-31 |
2.6439 |
2.6439 |
| 2024-05-24 |
2.6565 |
2.6565 |
| 2024-05-17 |
2.6992 |
2.6992 |
| 2024-05-16 |
2.6882 |
2.6882 |
| 2024-05-15 |
2.6873 |
2.6873 |
| 2024-05-13 |
2.6897 |
2.6897 |
| 2024-05-10 |
2.7201 |
2.7201 |