1.1107
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：12.19%
-
成立日期：2022-08-05
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2022-08-05
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1107 |
1.1217 |
| 2026-07-17 |
1.1109 |
1.1219 |
| 2026-07-16 |
1.1110 |
1.1220 |
| 2026-07-15 |
1.1111 |
1.1221 |
| 2026-07-14 |
1.1107 |
1.1217 |
| 2026-07-13 |
1.1110 |
1.1220 |
| 2026-07-10 |
1.1112 |
1.1222 |
| 2026-06-30 |
1.1108 |
1.1218 |
| 2026-06-29 |
1.1105 |
1.1215 |
| 2026-06-26 |
1.1104 |
1.1214 |
| 2026-06-25 |
1.1099 |
1.1209 |
| 2026-06-24 |
1.1094 |
1.1204 |
| 2026-06-23 |
1.1096 |
1.1206 |
| 2026-06-22 |
1.1096 |
1.1206 |
| 2026-06-11 |
1.1074 |
1.1184 |
| 2026-06-10 |
1.1081 |
1.1191 |
| 2026-06-09 |
1.1081 |
1.1191 |
| 2026-06-08 |
1.1087 |
1.1197 |
| 2026-06-05 |
1.1089 |
1.1199 |
| 2026-06-04 |
1.1091 |
1.1201 |