1.5410
-0.39%-0.0060
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：-3.14%
- 最近半年：-2.28%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：8.98%
- 最近两年：40.99%
- 最近三年：30.93%
- 成立以来：54.10%
-
成立日期：2022-08-16
-
基金评级：
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基金经理：蒋欢斌
杨正豪
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- 成立日期：2022-08-16
基金经理：蒋欢斌
杨正豪
- 管理公司：上海汉鸿私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.5410 |
1.5410 |
| 2026-08-05 |
1.5470 |
1.5470 |
| 2026-08-04 |
1.5410 |
1.5410 |
| 2026-08-03 |
1.5400 |
1.5400 |
| 2026-07-31 |
1.5350 |
1.5350 |
| 2026-07-30 |
1.5290 |
1.5290 |
| 2026-07-29 |
1.5280 |
1.5280 |
| 2026-07-28 |
1.5120 |
1.5120 |
| 2026-07-27 |
1.5260 |
1.5260 |
| 2026-07-24 |
1.5070 |
1.5070 |
| 2026-07-23 |
1.5230 |
1.5230 |
| 2026-07-22 |
1.5170 |
1.5170 |
| 2026-07-21 |
1.5180 |
1.5180 |
| 2026-07-20 |
1.5150 |
1.5150 |
| 2026-07-17 |
1.4970 |
1.4970 |
| 2026-07-16 |
1.5010 |
1.5010 |
| 2026-07-15 |
1.5010 |
1.5010 |
| 2026-07-14 |
1.4960 |
1.4960 |
| 2026-07-13 |
1.4750 |
1.4750 |
| 2026-07-10 |
1.4920 |
1.4920 |