华宝证券华享添利10号
(SXD203)集合理财债券型
1.0094
0.23%+0.0028
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：11.63%
- 最近三年：15.71%
- 成立以来：24.41%
-
成立日期：2022-08-18
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
基金公司：
华宝证券股份
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2022-08-18
-
基金经理：
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- 管理公司：华宝证券股份 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.0094 |
1.2272 |
| 2026-10-09 |
1.0071 |
1.2249 |
| 2026-09-30 |
1.0067 |
1.2245 |
| 2026-09-24 |
1.0073 |
1.2251 |
| 2026-09-18 |
1.0063 |
1.2241 |
| 2026-09-11 |
1.0058 |
1.2236 |
| 2026-09-04 |
1.0055 |
1.2233 |
| 2026-08-28 |
1.0049 |
1.2227 |
| 2026-08-26 |
1.0050 |
1.2228 |
| 2026-08-25 |
1.0046 |
1.2224 |
| 2026-08-24 |
1.0044 |
1.2222 |
| 2026-08-21 |
1.0041 |
1.2219 |
| 2026-08-19 |
1.0031 |
1.2209 |
| 2026-08-18 |
1.0035 |
1.2213 |
| 2026-08-17 |
1.0031 |
1.2209 |
| 2026-08-14 |
1.0030 |
1.2208 |
| 2026-08-12 |
1.0025 |
1.2203 |
| 2026-08-05 |
1.0004 |
1.2182 |
| 2026-08-04 |
1.0002 |
1.2180 |
| 2026-08-03 |
1.0002 |
1.2180 |