1.3961
-0.11%-0.0015
单位净值 [2023-08-25]
- 最近一月：6.34%
- 最近一季：12.46%
- 最近半年：18.09%
- 今年以来：23.18%
- 最近一年：39.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.61%
-
成立日期：2022-08-19
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2022-08-19
-
基金经理：
---
- 管理公司：奕睿私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-08-25 |
1.3961 |
1.3961 |
| 2023-08-18 |
1.3976 |
1.3976 |
| 2023-08-11 |
1.3779 |
1.3779 |
| 2023-08-04 |
1.3483 |
1.3483 |
| 2023-07-28 |
1.3271 |
1.3271 |
| 2023-07-21 |
1.3129 |
1.3129 |
| 2023-07-14 |
1.2855 |
1.2855 |
| 2023-07-07 |
1.2827 |
1.2827 |
| 2023-06-30 |
1.2793 |
1.2793 |
| 2023-06-21 |
1.2575 |
1.2575 |
| 2023-06-16 |
1.2524 |
1.2524 |
| 2023-06-09 |
1.2443 |
1.2443 |
| 2023-06-02 |
1.2454 |
1.2454 |
| 2023-05-26 |
1.2414 |
1.2414 |
| 2023-05-19 |
1.2288 |
1.2288 |
| 2023-05-12 |
1.2225 |
1.2225 |
| 2023-05-05 |
1.2192 |
1.2192 |
| 2023-04-28 |
1.2116 |
1.2116 |
| 2023-04-21 |
1.2239 |
1.2239 |
| 2023-04-14 |
1.2345 |
1.2345 |