1.6120
-0.37%-0.0060
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：3.73%
- 最近一季：-2.66%
- 最近半年：-1.83%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：9.21%
- 最近两年：48.57%
- 最近三年：37.78%
- 成立以来：61.20%
-
成立日期：2022-09-06
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.6120 |
1.6120 |
| 2026-08-05 |
1.6180 |
1.6180 |
| 2026-08-04 |
1.6120 |
1.6120 |
| 2026-08-03 |
1.6110 |
1.6110 |
| 2026-07-31 |
1.6060 |
1.6060 |
| 2026-07-30 |
1.6000 |
1.7760 |
| 2026-07-29 |
1.5990 |
1.5990 |
| 2026-07-28 |
1.5820 |
1.5820 |
| 2026-07-27 |
1.5960 |
1.5960 |
| 2026-07-24 |
1.5760 |
1.5760 |
| 2026-07-23 |
1.5930 |
1.5930 |
| 2026-07-22 |
1.5850 |
1.5850 |
| 2026-07-21 |
1.5870 |
1.5870 |
| 2026-07-20 |
1.5830 |
1.5830 |
| 2026-07-17 |
1.5650 |
1.5650 |
| 2026-07-16 |
1.5650 |
1.5650 |
| 2026-07-15 |
1.5640 |
1.5640 |
| 2026-07-14 |
1.5590 |
1.5590 |
| 2026-07-13 |
1.5380 |
1.5380 |
| 2026-07-10 |
1.5530 |
1.5530 |