中信证券信信向荣睿驰1号
(SXF277)集合理财债券型
1.1075
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：11.36%
-
成立日期：2022-09-02
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2022-09-02
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基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1075 |
1.1135 |
| 2026-07-17 |
1.1078 |
1.1138 |
| 2026-07-16 |
1.1075 |
1.1135 |
| 2026-07-15 |
1.1075 |
1.1135 |
| 2026-07-14 |
1.1073 |
1.1133 |
| 2026-07-13 |
1.1073 |
1.1133 |
| 2026-07-10 |
1.1075 |
1.1135 |
| 2026-06-30 |
1.1068 |
1.1128 |
| 2026-06-29 |
1.1070 |
1.1130 |
| 2026-06-26 |
1.1067 |
1.1127 |
| 2026-06-25 |
1.1065 |
1.1125 |
| 2026-06-24 |
1.1058 |
1.1118 |
| 2026-06-23 |
1.1061 |
1.1121 |
| 2026-06-22 |
1.1064 |
1.1124 |
| 2026-06-11 |
1.1037 |
1.1097 |
| 2026-06-10 |
1.1044 |
1.1104 |
| 2026-06-09 |
1.1046 |
1.1106 |
| 2026-06-08 |
1.1051 |
1.1111 |
| 2026-06-05 |
1.1054 |
1.1114 |
| 2026-06-04 |
1.1056 |
1.1116 |