2.3173
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：38.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：131.73%
-
成立日期：2022-09-05
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2022-09-05
-
基金经理：
---
- 管理公司：上海乘舟
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
2.3173 |
2.3173 |
| 2024-07-12 |
2.3173 |
2.3173 |
| 2024-07-05 |
2.3173 |
2.3173 |
| 2024-06-28 |
2.3173 |
2.3173 |
| 2024-06-21 |
2.3173 |
2.3173 |
| 2024-06-14 |
2.3171 |
2.3171 |
| 2024-06-07 |
2.3171 |
2.3171 |
| 2024-05-31 |
2.3171 |
2.3171 |
| 2024-05-24 |
2.3171 |
2.3171 |
| 2024-05-17 |
2.3171 |
2.3171 |
| 2024-05-10 |
2.3170 |
2.3170 |
| 2024-04-30 |
2.3170 |
2.3170 |
| 2024-04-26 |
2.3170 |
2.3170 |
| 2024-04-19 |
2.3170 |
2.3170 |
| 2024-04-12 |
2.3170 |
2.3170 |
| 2024-04-03 |
2.3170 |
2.3170 |
| 2024-03-29 |
2.3170 |
2.3170 |
| 2024-03-22 |
2.3170 |
2.3170 |
| 2024-03-15 |
2.3168 |
2.3168 |
| 2024-03-08 |
2.3165 |
2.3165 |