1.8953
-0.64%-0.0122
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月:3.59%
- 最近一季:-11.89%
- 最近半年:-12.43%
- 今年以来:-5.54%
- 最近一年:12.67%
- 最近两年:81.52%
- 最近三年:70.12%
- 成立以来:89.53%
-
成立日期:2022-09-14
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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-
- 成立日期:2022-09-14
-
基金经理:
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- 管理公司:武汉优稳资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.8953 |
1.8953 |
| 2026-08-05 |
1.9075 |
1.9075 |
| 2026-08-04 |
1.8962 |
1.8962 |
| 2026-08-03 |
1.8651 |
1.8651 |
| 2026-07-31 |
1.8543 |
1.8543 |
| 2026-07-30 |
1.8141 |
1.8141 |
| 2026-07-29 |
1.8591 |
1.8591 |
| 2026-07-28 |
1.8475 |
1.8475 |
| 2026-07-27 |
1.8614 |
1.8614 |
| 2026-07-24 |
1.7972 |
1.7972 |
| 2026-07-23 |
1.8304 |
1.8304 |
| 2026-07-22 |
1.8478 |
1.8478 |
| 2026-07-21 |
1.8347 |
1.8347 |
| 2026-07-20 |
1.8282 |
1.8282 |
| 2026-07-17 |
1.8028 |
1.8028 |
| 2026-07-16 |
1.8300 |
1.8300 |
| 2026-07-15 |
1.8296 |
1.8296 |
| 2026-07-14 |
1.7963 |
1.7963 |
| 2026-07-13 |
1.8115 |
1.8115 |
| 2026-07-10 |
1.8286 |
1.8286 |