海通资管通聚1号FOF
(SXH549)集合理财FOF
1.1917
-0.63%-0.0075
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：12.07%
- 最近三年：15.90%
- 成立以来：19.17%
-
成立日期：2022-11-11
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.1917 |
1.1917 |
| 2026-07-03 |
1.1992 |
1.1992 |
| 2026-06-26 |
1.1999 |
1.1999 |
| 2026-06-18 |
1.2007 |
1.2007 |
| 2026-06-12 |
1.1953 |
1.1953 |
| 2026-06-05 |
1.1965 |
1.1965 |
| 2026-05-29 |
1.1973 |
1.1973 |
| 2026-05-22 |
1.2007 |
1.2007 |
| 2026-05-15 |
1.1942 |
1.1942 |
| 2026-05-08 |
1.1936 |
1.1936 |
| 2026-04-30 |
1.1876 |
1.1876 |
| 2026-04-24 |
1.1846 |
1.1846 |
| 2026-04-17 |
1.1853 |
1.1853 |
| 2026-04-10 |
1.1819 |
1.1819 |
| 2026-04-03 |
1.1791 |
1.1791 |
| 2026-03-27 |
1.1809 |
1.1809 |
| 2026-03-20 |
1.1757 |
1.1757 |
| 2026-03-13 |
1.1799 |
1.1799 |
| 2026-03-06 |
1.1777 |
1.1777 |
| 2026-02-27 |
1.1755 |
1.1755 |