1.0346
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：5.05%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：67.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.46%
-
成立日期：2022-09-21
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2022-09-21
-
基金经理：
---
- 管理公司：泽盈
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2024-07-22 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2024-07-19 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2024-07-18 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2024-07-17 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2024-07-16 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2024-07-15 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2024-07-12 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2024-07-11 |
1.0369 |
1.0369 |
| 2024-07-10 |
1.0369 |
1.0369 |
| 2024-07-09 |
1.0369 |
1.0369 |
| 2024-07-08 |
1.0369 |
1.0369 |
| 2024-07-05 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2024-07-04 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2024-07-03 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2024-07-02 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2024-07-01 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2024-06-28 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2024-06-27 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2024-06-26 |
1.0367 |
1.0367 |