1.0346
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月:-0.19%
- 最近一季:-1.08%
- 最近半年:5.05%
- 今年以来:---
- 最近一年:67.71%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.46%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.0346 |
1.0346 |
0.01% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.0345 |
1.0345 |
0.00% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.0345 |
1.0345 |
0.00% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.0345 |
1.0345 |
0.00% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.0345 |
1.0345 |
0.01% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.0344 |
1.0344 |
0.00% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.0344 |
1.0344 |
0.00% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.24% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.0369 |
1.0369 |
0.00% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.0369 |
1.0369 |
0.00% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.0369 |
1.0369 |
0.00% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.0369 |
1.0369 |
0.01% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.0368 |
1.0368 |
0.00% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.0368 |
1.0368 |
0.00% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.0368 |
1.0368 |
0.00% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.0368 |
1.0368 |
0.01% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.0367 |
1.0367 |
0.00% |
| 18 |
2024-06-28 |
1.0367 |
1.0367 |
0.00% |
| 19 |
2024-06-27 |
1.0367 |
1.0367 |
0.00% |
| 20 |
2024-06-26 |
1.0367 |
1.0367 |
0.01% |