中信证券星云79号
(SXJ657)集合理财债券型
1.1935
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-31]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：8.40%
- 最近三年：18.49%
- 成立以来：19.35%
-
成立日期：2022-09-26
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2022-09-26
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基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-31 |
1.1935 |
1.1935 |
| 2026-03-30 |
1.1933 |
1.1933 |
| 2026-03-27 |
1.1925 |
1.1925 |
| 2026-03-26 |
1.1924 |
1.1924 |
| 2026-03-25 |
1.1919 |
1.1919 |
| 2026-03-24 |
1.1913 |
1.1913 |
| 2026-03-23 |
1.1915 |
1.1915 |
| 2026-03-20 |
1.1916 |
1.1916 |
| 2026-03-19 |
1.1919 |
1.1919 |
| 2026-03-18 |
1.1914 |
1.1914 |
| 2026-03-17 |
1.1911 |
1.1911 |
| 2026-03-16 |
1.1910 |
1.1910 |
| 2026-03-13 |
1.1912 |
1.1912 |
| 2026-03-12 |
1.1910 |
1.1910 |
| 2026-03-11 |
1.1908 |
1.1908 |
| 2026-03-10 |
1.1906 |
1.1906 |
| 2026-03-09 |
1.1906 |
1.1906 |
| 2026-03-06 |
1.1908 |
1.1908 |
| 2026-03-05 |
1.1905 |
1.1905 |
| 2026-03-04 |
1.1905 |
1.1905 |