中信证券星云78号
(SXJ913)集合理财债券型
1.2119
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：10.56%
- 最近三年：18.89%
- 成立以来：23.00%
-
成立日期：2022-09-26
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2022-09-26
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2119 |
1.2299 |
| 2026-07-17 |
1.2119 |
1.2299 |
| 2026-07-16 |
1.2124 |
1.2304 |
| 2026-07-15 |
1.2127 |
1.2307 |
| 2026-07-14 |
1.2119 |
1.2299 |
| 2026-07-13 |
1.2129 |
1.2309 |
| 2026-07-10 |
1.2144 |
1.2324 |
| 2026-06-30 |
1.2137 |
1.2317 |
| 2026-06-29 |
1.2132 |
1.2312 |
| 2026-06-26 |
1.2135 |
1.2315 |
| 2026-06-25 |
1.2128 |
1.2308 |
| 2026-06-24 |
1.2118 |
1.2298 |
| 2026-06-23 |
1.2130 |
1.2310 |
| 2026-06-22 |
1.2129 |
1.2309 |
| 2026-06-11 |
1.2092 |
1.2272 |
| 2026-06-10 |
1.2108 |
1.2288 |
| 2026-06-09 |
1.2105 |
1.2285 |
| 2026-06-08 |
1.2111 |
1.2291 |
| 2026-06-05 |
1.2120 |
1.2300 |
| 2026-06-04 |
1.2118 |
1.2298 |