0.8620
1.54%+0.0131
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-9.62%
- 今年以来：-13.38%
- 最近一年：-13.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.80%
-
成立日期：2022-10-11
-
基金评级：
---
基金经理：于岩
张烨
-
- 成立日期：2022-10-11
基金经理：于岩
张烨
- 管理公司：久瑞
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.8620 |
0.8620 |
| 2024-07-12 |
0.8489 |
0.8489 |
| 2024-07-05 |
0.8469 |
0.8469 |
| 2024-06-28 |
0.8470 |
0.8470 |
| 2024-06-21 |
0.8563 |
0.8563 |
| 2024-06-14 |
0.8710 |
0.8710 |
| 2024-06-07 |
0.8728 |
0.8728 |
| 2024-05-31 |
0.8785 |
0.8785 |
| 2024-05-24 |
0.8907 |
0.8907 |
| 2024-05-17 |
0.8696 |
0.8696 |
| 2024-05-10 |
0.8699 |
0.8699 |
| 2024-04-30 |
0.8640 |
0.8640 |
| 2024-04-26 |
0.8636 |
0.8636 |
| 2024-04-19 |
0.8631 |
0.8631 |
| 2024-04-12 |
0.8762 |
0.8762 |
| 2024-04-03 |
0.9075 |
0.9075 |
| 2024-03-29 |
0.9817 |
0.9817 |
| 2024-03-22 |
0.9555 |
0.9555 |
| 2024-03-15 |
0.9586 |
0.9586 |
| 2024-03-08 |
0.9530 |
0.9530 |