隐山基金睿盈高收益债3号
(SXK302)私募债券策略
3.8871
0.01%+0.0002
单位净值 [2024-06-21]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：15.74%
- 今年以来：7.59%
- 最近一年：268.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：288.71%
-
成立日期：2022-09-27
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-06-21 |
3.8871 |
3.8871 |
| 2024-06-14 |
3.8869 |
3.8869 |
| 2024-06-07 |
3.8882 |
3.8882 |
| 2024-05-31 |
3.8894 |
3.8894 |
| 2024-05-24 |
3.8907 |
3.8907 |
| 2024-05-17 |
3.8919 |
3.8919 |
| 2024-05-10 |
3.9011 |
3.9011 |
| 2024-04-30 |
3.9029 |
3.9029 |
| 2024-04-26 |
3.9036 |
3.9036 |
| 2024-04-19 |
3.9049 |
3.9049 |
| 2024-04-12 |
3.9061 |
3.9061 |
| 2024-04-03 |
3.9077 |
3.9077 |
| 2024-03-31 |
3.9083 |
3.9083 |
| 2024-03-29 |
3.9086 |
3.9086 |
| 2024-03-22 |
3.9099 |
3.9099 |
| 2024-03-15 |
3.9095 |
3.9095 |
| 2024-03-08 |
3.9108 |
3.9108 |
| 2024-03-01 |
3.9121 |
3.9121 |
| 2024-02-29 |
3.9122 |
3.9122 |
| 2024-02-23 |
3.9133 |
3.9133 |