中信证券可转债1号
(SXL574)集合理财债券型
1.3498
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-07-20]
1.3768
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：10.42%
- 最近两年：32.64%
- 最近三年：32.88%
- 成立以来：37.69%
- 成立日期：2022-10-14
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3498 | 1.3768 | +0.09% |
| 2026-07-17 | 1.3486 | 1.3756 | -0.13% |
| 2026-07-16 | 1.3503 | 1.3773 | -0.14% |
| 2026-07-15 | 1.3522 | 1.3792 | +0.17% |
| 2026-07-14 | 1.3499 | 1.3769 | +0.24% |
| 2026-07-13 | 1.3467 | 1.3737 | -0.16% |
| 2026-07-10 | 1.3489 | 1.3759 | --- |
| 2026-06-30 | 1.3476 | 1.3746 | +0.22% |
| 2026-06-29 | 1.3446 | 1.3716 | -0.10% |
| 2026-06-26 | 1.3460 | 1.3730 | -0.21% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券可转债1号 | --- | 4.45% | 34.94% | 251.61% | --- | 356.48% |
| 同类型排名 | 519/2519 | 1431/2519 | 1567/2519 | 332/2519 | 126/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |