中信证券可转债1号
(SXL574)集合理财债券型
1.3498
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:0.35%
- 最近半年:2.52%
- 今年以来:3.56%
- 最近一年:10.42%
- 最近两年:32.64%
- 最近三年:32.88%
- 成立以来:37.69%
-
成立日期:2022-10-14
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2022-10-14
-
基金经理:
---
- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3498 |
1.3768 |
| 2026-07-17 |
1.3486 |
1.3756 |
| 2026-07-16 |
1.3503 |
1.3773 |
| 2026-07-15 |
1.3522 |
1.3792 |
| 2026-07-14 |
1.3499 |
1.3769 |
| 2026-07-13 |
1.3467 |
1.3737 |
| 2026-07-10 |
1.3489 |
1.3759 |
| 2026-06-30 |
1.3476 |
1.3746 |
| 2026-06-29 |
1.3446 |
1.3716 |
| 2026-06-26 |
1.3460 |
1.3730 |
| 2026-06-25 |
1.3489 |
1.3759 |
| 2026-06-24 |
1.3492 |
1.3762 |
| 2026-06-23 |
1.3495 |
1.3765 |
| 2026-06-22 |
1.3507 |
1.3777 |
| 2026-06-11 |
1.3492 |
1.3762 |
| 2026-06-10 |
1.3503 |
1.3773 |
| 2026-06-09 |
1.3518 |
1.3788 |
| 2026-06-08 |
1.3508 |
1.3778 |
| 2026-06-05 |
1.3508 |
1.3778 |
| 2026-06-04 |
1.3491 |
1.3761 |