1.3347
0.91%+0.0121
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：8.70%
- 最近一年：16.27%
- 最近两年：40.94%
- 最近三年：17.23%
- 成立以来：33.47%
-
成立日期：2022-10-12
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
1.3347 |
1.3347 |
| 2026-08-03 |
1.3226 |
1.3226 |
| 2026-07-31 |
1.3205 |
1.3205 |
| 2026-07-29 |
1.3032 |
1.3032 |
| 2026-07-27 |
1.2981 |
1.2981 |
| 2026-07-24 |
1.2865 |
1.2865 |
| 2026-07-22 |
1.2896 |
1.2896 |
| 2026-07-20 |
1.2783 |
1.2783 |
| 2026-07-17 |
1.2768 |
1.2768 |
| 2026-07-15 |
1.2821 |
1.2821 |
| 2026-07-13 |
1.2671 |
1.2671 |
| 2026-07-10 |
1.2822 |
1.2822 |
| 2026-06-29 |
1.2458 |
1.2458 |
| 2026-06-26 |
1.2487 |
1.2487 |
| 2026-06-24 |
1.2740 |
1.2740 |
| 2026-06-22 |
1.2883 |
1.2883 |
| 2026-06-18 |
1.2886 |
1.2886 |
| 2026-06-17 |
1.3045 |
1.3045 |
| 2026-06-15 |
1.3147 |
1.3147 |
| 2026-06-10 |
1.2888 |
1.2888 |