中信证券信享睿驰1号
(SXM203)集合理财债券型
0.9883
-0.77%-0.0077
单位净值 [2024-11-22]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：-2.84%
- 最近半年：-2.13%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：-0.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.17%
-
成立日期：2022-10-13
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2022-10-13
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-22 |
0.9883 |
0.9883 |
| 2024-11-21 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2024-11-20 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2024-11-19 |
0.9962 |
0.9962 |
| 2024-11-18 |
0.9962 |
0.9962 |
| 2024-11-15 |
0.9964 |
0.9964 |
| 2024-11-14 |
0.9964 |
0.9964 |
| 2024-11-13 |
0.9965 |
0.9965 |
| 2024-11-12 |
0.9966 |
0.9966 |
| 2024-11-11 |
0.9966 |
0.9966 |
| 2024-11-08 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2024-11-07 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2024-11-06 |
0.9969 |
0.9969 |
| 2024-11-05 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2024-11-04 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2024-11-01 |
0.9972 |
0.9972 |
| 2024-10-31 |
0.9972 |
0.9972 |
| 2024-10-30 |
0.9973 |
0.9973 |
| 2024-10-29 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2024-10-28 |
1.0050 |
1.0050 |