第一创业晋金套利FOF1号
(SXM643)集合理财FOF
1.1232
-0.18%-0.0022
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：6.74%
- 最近两年：14.94%
- 最近三年：19.83%
- 成立以来：24.09%
-
成立日期：2022-11-08
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.1232 |
1.2307 |
| 2026-07-03 |
1.1252 |
1.2327 |
| 2026-06-26 |
1.1231 |
1.2306 |
| 2026-06-22 |
1.1222 |
1.2297 |
| 2026-06-18 |
1.1205 |
1.2280 |
| 2026-06-12 |
1.1182 |
1.2257 |
| 2026-06-05 |
1.1173 |
1.2248 |
| 2026-05-29 |
1.1161 |
1.2236 |
| 2026-05-22 |
1.1160 |
1.2235 |
| 2026-05-15 |
1.1123 |
1.2198 |
| 2026-05-08 |
1.1109 |
1.2184 |
| 2026-05-06 |
1.1091 |
1.2166 |
| 2026-04-30 |
1.1087 |
1.2162 |
| 2026-04-24 |
1.1077 |
1.2152 |
| 2026-04-17 |
1.1059 |
1.2134 |
| 2026-04-10 |
1.1045 |
1.2120 |
| 2026-04-03 |
1.1028 |
1.2103 |
| 2026-03-27 |
1.1022 |
1.2097 |
| 2026-03-20 |
1.0989 |
1.2064 |
| 2026-03-13 |
1.0998 |
1.2073 |