1.5953
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单位净值 [2026-09-22]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2022-10-24
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2022-10-24
-
基金经理:
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- 管理公司:朴时
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-22 |
1.5953 |
1.5953 |
| 2026-09-21 |
1.6137 |
1.6137 |
| 2026-09-18 |
1.6360 |
1.6360 |
| 2026-09-17 |
1.6595 |
1.6595 |
| 2026-09-16 |
1.6862 |
1.6862 |
| 2026-09-15 |
1.6837 |
1.6837 |
| 2026-09-14 |
1.6771 |
1.6771 |
| 2026-09-11 |
1.7436 |
1.7436 |
| 2026-09-10 |
1.6726 |
1.6726 |
| 2026-09-09 |
1.6687 |
1.6687 |
| 2026-09-08 |
1.6983 |
1.6983 |
| 2026-09-07 |
1.7196 |
1.7196 |
| 2026-09-04 |
1.7530 |
1.7530 |
| 2026-09-03 |
1.6829 |
1.6829 |
| 2026-09-02 |
1.7002 |
1.7002 |
| 2026-09-01 |
1.6762 |
1.6762 |
| 2026-08-31 |
1.6591 |
1.6591 |
| 2026-08-28 |
1.6725 |
1.6725 |
| 2026-08-27 |
1.6791 |
1.6791 |
| 2026-08-26 |
1.6829 |
1.6829 |