2.0183
------
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2022-10-24
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2022-10-24
-
基金经理:
---
- 管理公司:朴时
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
2.0183 |
2.0183 |
| 2026-07-15 |
2.0360 |
2.0360 |
| 2026-07-14 |
2.0292 |
2.0292 |
| 2026-07-13 |
2.1006 |
2.1006 |
| 2026-07-10 |
1.9037 |
1.9037 |
| 2026-06-30 |
1.9736 |
1.9736 |
| 2026-06-29 |
1.8608 |
1.8608 |
| 2026-06-26 |
1.8605 |
1.8605 |
| 2026-06-25 |
1.9401 |
1.9401 |
| 2026-06-24 |
1.9238 |
1.9238 |
| 2026-06-11 |
1.7949 |
1.7949 |
| 2026-06-10 |
1.8296 |
1.8296 |
| 2026-06-09 |
1.8837 |
1.8837 |
| 2026-06-08 |
1.8497 |
1.8497 |
| 2026-06-05 |
1.7876 |
1.7876 |
| 2026-05-15 |
2.0056 |
2.0056 |
| 2026-05-14 |
2.0958 |
2.0958 |
| 2026-05-13 |
2.1773 |
2.1773 |
| 2026-05-12 |
2.1071 |
2.1071 |
| 2026-05-11 |
2.1421 |
2.1421 |