银河金汇鼎安中短债
(SXP411)集合理财债券型
1.1466
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：12.35%
- 成立以来：14.66%
-
成立日期：2022-10-20
-
基金评级：
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基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1466 |
1.1466 |
| 2026-07-16 |
1.1472 |
1.1472 |
| 2026-07-15 |
1.1476 |
1.1476 |
| 2026-07-14 |
1.1473 |
1.1473 |
| 2026-07-13 |
1.1472 |
1.1472 |
| 2026-07-10 |
1.1484 |
1.1484 |
| 2026-06-30 |
1.1490 |
1.1490 |
| 2026-06-29 |
1.1479 |
1.1479 |
| 2026-06-26 |
1.1481 |
1.1481 |
| 2026-06-25 |
1.1484 |
1.1484 |
| 2026-06-24 |
1.1485 |
1.1485 |
| 2026-06-23 |
1.1489 |
1.1489 |
| 2026-06-22 |
1.1489 |
1.1489 |
| 2026-06-12 |
1.1465 |
1.1465 |
| 2026-06-11 |
1.1460 |
1.1460 |
| 2026-06-10 |
1.1462 |
1.1462 |
| 2026-06-09 |
1.1468 |
1.1468 |
| 2026-06-08 |
1.1468 |
1.1468 |
| 2026-06-05 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2026-06-04 |
1.1482 |
1.1482 |