中信证券星云73号
(SXP992)集合理财债券型
1.1771
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：14.46%
- 成立以来：17.71%
-
成立日期：2022-11-02
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2022-11-02
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1771 |
1.1771 |
| 2026-07-17 |
1.1763 |
1.1763 |
| 2026-07-16 |
1.1773 |
1.1773 |
| 2026-07-15 |
1.1773 |
1.1773 |
| 2026-07-14 |
1.1756 |
1.1756 |
| 2026-07-13 |
1.1754 |
1.1754 |
| 2026-07-10 |
1.1759 |
1.1759 |
| 2026-06-30 |
1.1737 |
1.1737 |
| 2026-06-29 |
1.1739 |
1.1739 |
| 2026-06-26 |
1.1740 |
1.1740 |
| 2026-06-25 |
1.1745 |
1.1745 |
| 2026-06-24 |
1.1746 |
1.1746 |
| 2026-06-23 |
1.1756 |
1.1756 |
| 2026-06-22 |
1.1760 |
1.1760 |
| 2026-06-11 |
1.1757 |
1.1757 |
| 2026-06-10 |
1.1772 |
1.1772 |
| 2026-06-09 |
1.1769 |
1.1769 |
| 2026-06-08 |
1.1775 |
1.1775 |
| 2026-06-05 |
1.1781 |
1.1781 |
| 2026-06-04 |
1.1778 |
1.1778 |