1.6620
-0.13%-0.0021
单位净值 [2024-07-05]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：14.46%
- 最近半年：28.40%
- 今年以来：29.35%
- 最近一年：39.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.20%
-
成立日期：2022-10-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2022-10-28
-
基金经理：
---
- 管理公司：北京平凡
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-05 |
1.6620 |
1.6620 |
| 2024-06-28 |
1.6641 |
1.6641 |
| 2024-06-21 |
1.6640 |
1.6640 |
| 2024-05-31 |
1.6188 |
1.6188 |
| 2024-05-24 |
1.6018 |
1.6018 |
| 2024-05-17 |
1.4649 |
1.4649 |
| 2024-05-10 |
1.4641 |
1.4641 |
| 2024-04-30 |
1.4614 |
1.4614 |
| 2024-04-19 |
1.4580 |
1.4580 |
| 2024-04-12 |
1.4543 |
1.4543 |
| 2024-04-03 |
1.4520 |
1.4520 |
| 2024-03-29 |
1.4543 |
1.4543 |
| 2024-03-22 |
1.4477 |
1.4477 |
| 2024-03-15 |
1.4445 |
1.4445 |
| 2024-03-08 |
1.4329 |
1.4329 |
| 2024-03-01 |
1.4602 |
1.4602 |
| 2024-02-23 |
1.4245 |
1.4245 |
| 2024-02-08 |
1.2372 |
1.2372 |
| 2024-02-02 |
1.3573 |
1.3573 |
| 2024-01-19 |
1.2557 |
1.2557 |