中信证券星云100号
(SXQ355)集合理财债券型
1.1328
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.61%
- 最近半年:1.54%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:3.00%
- 最近两年:5.93%
- 最近三年:9.13%
- 成立以来:13.28%
-
成立日期:2022-11-04
-
基金评级:
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-
基金经理:
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- 成立日期:2022-11-04
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1328 |
1.1328 |
| 2026-07-17 |
1.1327 |
1.1327 |
| 2026-07-16 |
1.1325 |
1.1325 |
| 2026-07-15 |
1.1325 |
1.1325 |
| 2026-07-14 |
1.1323 |
1.1323 |
| 2026-07-13 |
1.1323 |
1.1323 |
| 2026-07-10 |
1.1324 |
1.1324 |
| 2026-06-30 |
1.1314 |
1.1314 |
| 2026-06-29 |
1.1314 |
1.1314 |
| 2026-06-26 |
1.1313 |
1.1313 |
| 2026-06-25 |
1.1312 |
1.1312 |
| 2026-06-24 |
1.1308 |
1.1308 |
| 2026-06-23 |
1.1308 |
1.1308 |
| 2026-06-22 |
1.1311 |
1.1311 |
| 2026-06-11 |
1.1292 |
1.1292 |
| 2026-06-10 |
1.1297 |
1.1297 |
| 2026-06-09 |
1.1298 |
1.1298 |
| 2026-06-08 |
1.1301 |
1.1301 |
| 2026-06-05 |
1.1304 |
1.1304 |
| 2026-06-04 |
1.1306 |
1.1306 |