中信证券贵宾优享7号
(SXQ480)集合理财债券型
1.1048
-0.26%-0.0029
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：10.48%
-
成立日期：2022-11-03
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2022-11-03
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1048 |
1.1048 |
| 2026-07-16 |
1.1077 |
1.1077 |
| 2026-07-15 |
1.1091 |
1.1091 |
| 2026-07-14 |
1.1076 |
1.1076 |
| 2026-07-13 |
1.1088 |
1.1088 |
| 2026-07-10 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2026-06-30 |
1.1146 |
1.1146 |
| 2026-06-29 |
1.1125 |
1.1125 |
| 2026-06-26 |
1.1112 |
1.1112 |
| 2026-06-25 |
1.1124 |
1.1124 |
| 2026-06-24 |
1.1094 |
1.1094 |
| 2026-06-23 |
1.1121 |
1.1121 |
| 2026-06-22 |
1.1162 |
1.1162 |
| 2026-06-11 |
1.1009 |
1.1009 |
| 2026-06-10 |
1.1030 |
1.1030 |
| 2026-06-09 |
1.1068 |
1.1068 |
| 2026-06-08 |
1.1046 |
1.1046 |
| 2026-06-05 |
1.1163 |
1.1163 |
| 2026-06-04 |
1.1192 |
1.1192 |
| 2026-06-03 |
1.1211 |
1.1211 |