中信证券信选优债2号
(SXR784)集合理财债券型
1.1945
0.13%+0.0015
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：8.48%
- 最近三年：14.14%
- 成立以来：19.45%
-
成立日期：2022-11-10
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2022-11-10
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基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1945 |
1.1945 |
| 2026-07-17 |
1.1930 |
1.1930 |
| 2026-07-16 |
1.1945 |
1.1945 |
| 2026-07-15 |
1.1943 |
1.1943 |
| 2026-07-14 |
1.1927 |
1.1927 |
| 2026-07-13 |
1.1925 |
1.1925 |
| 2026-07-10 |
1.1930 |
1.1930 |
| 2026-06-30 |
1.1906 |
1.1906 |
| 2026-06-29 |
1.1906 |
1.1906 |
| 2026-06-26 |
1.1904 |
1.1904 |
| 2026-06-25 |
1.1910 |
1.1910 |
| 2026-06-24 |
1.1912 |
1.1912 |
| 2026-06-23 |
1.1913 |
1.1913 |
| 2026-06-22 |
1.1925 |
1.1925 |
| 2026-06-11 |
1.1904 |
1.1904 |
| 2026-06-10 |
1.1917 |
1.1917 |
| 2026-06-09 |
1.1916 |
1.1916 |
| 2026-06-08 |
1.1919 |
1.1919 |
| 2026-06-05 |
1.1931 |
1.1931 |
| 2026-06-04 |
1.1934 |
1.1934 |