香元锐进1号
(SXR966)私募股票策略股票多头
1.3165
1.99%+0.0257
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月：-14.91%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：168.51%
- 今年以来：168.51%
- 最近一年：168.51%
- 最近两年：168.51%
- 最近三年：54.86%
- 成立以来：31.65%
-
成立日期：2022-11-07
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
1.3165 |
1.3165 |
| 2026-07-31 |
1.2908 |
1.2908 |
| 2026-07-29 |
1.3379 |
1.3379 |
| 2026-07-24 |
1.3678 |
1.3678 |
| 2026-07-22 |
1.3937 |
1.3937 |
| 2026-07-17 |
1.3968 |
1.3968 |
| 2026-07-15 |
1.5219 |
1.5219 |
| 2026-07-10 |
1.5852 |
1.5852 |
| 2026-06-26 |
1.7084 |
1.7084 |
| 2026-06-24 |
1.6007 |
1.6007 |
| 2026-06-18 |
1.6395 |
1.6395 |
| 2026-06-17 |
1.6394 |
1.6394 |
| 2026-06-12 |
1.4844 |
1.4844 |
| 2026-06-10 |
1.6285 |
1.6285 |
| 2026-06-05 |
1.6170 |
1.6170 |
| 2026-05-29 |
1.4417 |
1.4417 |
| 2026-05-22 |
1.4819 |
1.4819 |
| 2026-05-15 |
1.4081 |
1.4081 |
| 2026-05-08 |
1.3562 |
1.3562 |
| 2026-04-30 |
1.2822 |
1.2822 |