财达尊享11号集合资产管理计划
(SXS030)集合理财债券型
1.0797
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-06]
1.2325
累计净值 [2025-11-06]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：15.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.126100 | 2025-03-28 |
| 2 | 0.026700 | 2023-05-12 |