3.1184
0.58%+0.0179
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：16.17%
- 最近半年：206.57%
- 今年以来：17.87%
- 最近一年：217.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：211.84%
-
成立日期：2022-11-09
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2022-11-09
-
基金经理：
---
- 管理公司：上海鑫佳盛
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-12 |
3.1184 |
3.1184 |
| 2024-04-03 |
3.1005 |
3.1005 |
| 2024-03-29 |
3.0886 |
3.0886 |
| 2024-03-22 |
3.1680 |
3.1680 |
| 2024-03-15 |
3.1674 |
3.1674 |
| 2024-03-08 |
3.1037 |
3.1037 |
| 2024-03-01 |
3.0902 |
3.0902 |
| 2024-02-23 |
3.0408 |
3.0408 |
| 2024-02-08 |
2.8925 |
2.8925 |
| 2024-02-02 |
2.8746 |
2.8746 |
| 2024-01-26 |
2.7961 |
2.7961 |
| 2024-01-19 |
2.7164 |
2.7164 |
| 2024-01-12 |
2.6844 |
2.6844 |
| 2024-01-05 |
2.7643 |
2.7643 |
| 2023-12-29 |
2.6457 |
2.6457 |
| 2023-12-22 |
2.4187 |
2.4187 |
| 2023-12-15 |
2.1659 |
2.1659 |
| 2023-12-08 |
2.0628 |
2.0628 |
| 2023-12-01 |
2.1837 |
2.1837 |
| 2023-11-24 |
2.1272 |
2.1272 |