中信证券信鑫现金增强1号
(SXS624)集合理财债券型
1.0914
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：8.97%
- 成立以来：10.65%
-
成立日期：2022-11-15
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2022-11-15
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0914 |
1.1056 |
| 2026-07-17 |
1.0913 |
1.1055 |
| 2026-07-16 |
1.0912 |
1.1054 |
| 2026-07-15 |
1.0913 |
1.1055 |
| 2026-07-14 |
1.0912 |
1.1054 |
| 2026-07-13 |
1.0912 |
1.1054 |
| 2026-07-10 |
1.0911 |
1.1053 |
| 2026-06-30 |
1.0906 |
1.1048 |
| 2026-06-29 |
1.0905 |
1.1047 |
| 2026-06-26 |
1.0903 |
1.1045 |
| 2026-06-25 |
1.0902 |
1.1044 |
| 2026-06-24 |
1.0901 |
1.1043 |
| 2026-06-23 |
1.0900 |
1.1042 |
| 2026-06-22 |
1.0901 |
1.1043 |
| 2026-06-11 |
1.0891 |
1.1033 |
| 2026-06-10 |
1.0893 |
1.1035 |
| 2026-06-09 |
1.0894 |
1.1036 |
| 2026-06-08 |
1.0895 |
1.1037 |
| 2026-06-05 |
1.0896 |
1.1038 |
| 2026-06-04 |
1.0894 |
1.1036 |