1.4380
0.32%+0.0046
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：9.74%
- 今年以来：11.78%
- 最近一年：23.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.80%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：厦门宁水
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.4380 |
1.4380 |
0.32% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.4334 |
1.4334 |
0.71% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.4233 |
1.4233 |
-1.49% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.4449 |
1.4449 |
1.66% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.4213 |
1.4213 |
0.68% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.4117 |
1.4117 |
0.97% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.3981 |
1.3981 |
1.02% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.3840 |
1.3840 |
0.30% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.3798 |
1.3798 |
1.46% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.3600 |
1.3600 |
0.12% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.95% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.44% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.3774 |
1.3774 |
-1.66% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.4006 |
1.4006 |
1.65% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.29% |
| 16 |
2024-04-05 |
1.3819 |
1.3819 |
0.01% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.3818 |
1.3818 |
0.12% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.3802 |
1.3802 |
0.75% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.3699 |
1.3699 |
0.03% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.3695 |
1.3695 |
-1.06% |