4.0094
-6.16%-0.2633
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：16.57%
- 最近一季：44.24%
- 最近半年：52.56%
- 今年以来：64.58%
- 最近一年：198.34%
- 最近两年：401.87%
- 最近三年：323.47%
- 成立以来：300.94%
-
成立日期：2022-11-22
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2022-11-22
-
基金经理：
---
- 管理公司：精砚私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
4.0094 |
4.0094 |
| 2026-07-03 |
4.2727 |
4.2727 |
| 2026-06-26 |
4.5285 |
4.5285 |
| 2026-06-18 |
4.1783 |
4.1783 |
| 2026-06-12 |
3.5225 |
3.5225 |
| 2026-06-05 |
3.4396 |
3.4396 |
| 2026-05-08 |
3.0858 |
3.0858 |
| 2024-07-19 |
0.7958 |
0.7958 |
| 2024-07-12 |
0.7852 |
0.7852 |
| 2024-07-05 |
0.7989 |
0.7989 |
| 2024-06-28 |
0.8474 |
0.8474 |
| 2024-06-21 |
0.8807 |
0.8807 |
| 2024-06-14 |
0.9061 |
0.9061 |
| 2024-06-07 |
0.8997 |
0.8997 |
| 2024-05-31 |
0.9060 |
0.9060 |
| 2024-05-24 |
0.9177 |
0.9177 |
| 2024-05-17 |
0.9488 |
0.9488 |
| 2024-05-10 |
0.9807 |
0.9807 |
| 2024-04-30 |
0.9730 |
0.9730 |
| 2024-04-26 |
0.9505 |
0.9505 |