1.4030
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-08]
- 最近一月:-0.64%
- 最近一季:1.89%
- 最近半年:5.17%
- 今年以来:8.26%
- 最近一年:9.61%
- 最近两年:18.60%
- 最近三年:29.07%
- 成立以来:40.30%
-
成立日期:2022-11-23
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2022-11-23
-
基金经理:
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- 管理公司:北京峰汇
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-08 |
1.4030 |
1.4030 |
| 2026-09-30 |
1.4030 |
1.4030 |
| 2026-09-29 |
1.4030 |
1.4030 |
| 2026-09-28 |
1.4030 |
1.4030 |
| 2026-09-24 |
1.4040 |
1.4040 |
| 2026-09-23 |
1.4060 |
1.4060 |
| 2026-09-22 |
1.4050 |
1.4050 |
| 2026-09-21 |
1.4100 |
1.4100 |
| 2026-09-18 |
1.4080 |
1.4080 |
| 2026-09-17 |
1.4050 |
1.4050 |
| 2026-09-16 |
1.4050 |
1.4050 |
| 2026-09-15 |
1.4040 |
1.4040 |
| 2026-09-14 |
1.4050 |
1.4050 |
| 2026-09-11 |
1.4050 |
1.4050 |
| 2026-09-10 |
1.4110 |
1.4110 |
| 2026-09-09 |
1.4120 |
1.4120 |
| 2026-09-08 |
1.4120 |
1.4120 |
| 2026-09-07 |
1.4120 |
1.4120 |
| 2026-09-04 |
1.4130 |
1.4130 |
| 2026-09-03 |
1.4120 |
1.4120 |