1.0080
------
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2022-11-25
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
- 成立日期:2022-11-25
-
基金经理:
---
- 管理公司:北京峰汇
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2026-08-05 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2026-08-04 |
0.9570 |
0.9570 |
| 2026-08-03 |
0.9100 |
0.9100 |
| 2026-07-31 |
0.9040 |
0.9040 |
| 2026-07-30 |
0.8630 |
0.8630 |
| 2026-07-29 |
0.9130 |
0.9130 |
| 2026-07-28 |
0.8850 |
0.8850 |
| 2026-07-27 |
0.9330 |
0.9330 |
| 2026-07-24 |
0.8880 |
0.8880 |
| 2026-07-23 |
0.9380 |
0.9380 |
| 2026-07-22 |
0.9280 |
0.9280 |
| 2026-07-21 |
0.9590 |
0.9590 |
| 2026-07-20 |
0.8850 |
0.8850 |
| 2026-07-17 |
0.9410 |
0.9410 |
| 2026-07-16 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2026-07-15 |
1.0900 |
1.0900 |
| 2026-07-14 |
1.1040 |
1.1040 |
| 2026-07-13 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2026-07-10 |
1.1490 |
1.1490 |