1.0468
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单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2022-11-28
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2022-11-28
-
基金经理:
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- 管理公司:北京峰汇
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
1.0468 |
1.1688 |
| 2026-09-17 |
1.0290 |
1.1510 |
| 2026-09-16 |
1.0320 |
1.1541 |
| 2026-09-15 |
1.0143 |
1.1363 |
| 2026-09-14 |
1.0142 |
1.1362 |
| 2026-09-11 |
1.0157 |
1.1377 |
| 2026-09-10 |
1.0288 |
1.1508 |
| 2026-09-09 |
1.0336 |
1.1556 |
| 2026-09-08 |
1.0332 |
1.1552 |
| 2026-09-07 |
1.0344 |
1.1564 |
| 2026-09-04 |
1.0180 |
1.1400 |
| 2026-09-03 |
1.0288 |
1.1508 |
| 2026-09-02 |
1.0272 |
1.1492 |
| 2026-09-01 |
1.0401 |
1.1621 |
| 2026-08-31 |
1.0503 |
1.1723 |
| 2026-08-28 |
1.0440 |
1.1660 |
| 2026-08-27 |
1.0520 |
1.1740 |
| 2026-08-26 |
1.0366 |
1.1586 |
| 2026-08-25 |
1.0323 |
1.1543 |
| 2026-08-24 |
1.0346 |
1.1566 |