1.0544
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单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2022-11-28
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2022-11-28
-
基金经理:
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- 管理公司:北京峰汇
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.0544 |
1.1764 |
| 2026-08-05 |
1.0513 |
1.1733 |
| 2026-08-04 |
1.0366 |
1.1586 |
| 2026-08-03 |
1.0232 |
1.1452 |
| 2026-07-31 |
1.0297 |
1.1518 |
| 2026-07-30 |
1.0376 |
1.1596 |
| 2026-07-29 |
1.0568 |
1.1788 |
| 2026-07-28 |
1.0506 |
1.1726 |
| 2026-07-27 |
1.0820 |
1.2040 |
| 2026-07-24 |
1.0641 |
1.1861 |
| 2026-07-23 |
1.0671 |
1.1891 |
| 2026-07-22 |
1.0712 |
1.1932 |
| 2026-07-21 |
1.0815 |
1.2035 |
| 2026-07-20 |
1.0519 |
1.1739 |
| 2026-07-17 |
1.0596 |
1.1816 |
| 2026-07-16 |
1.1220 |
1.2441 |
| 2026-07-15 |
1.1430 |
1.2650 |
| 2026-07-14 |
1.1569 |
1.2790 |
| 2026-07-13 |
1.1423 |
1.2643 |
| 2026-07-10 |
1.1619 |
1.2840 |