0.8900
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单位净值 [2026-11-04]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2022-11-28
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2022-11-28
-
基金经理:
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- 管理公司:北京峰汇
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-04 |
0.8900 |
1.0120 |
| 2026-11-03 |
0.8626 |
0.9846 |
| 2026-11-02 |
0.8731 |
0.9951 |
| 2026-10-30 |
0.8619 |
0.9839 |
| 2026-10-29 |
0.8834 |
1.0054 |
| 2026-10-28 |
0.8987 |
1.0208 |
| 2026-10-27 |
0.8872 |
1.0092 |
| 2026-10-26 |
0.9027 |
1.0247 |
| 2026-10-23 |
0.9099 |
1.0319 |
| 2026-10-22 |
0.8974 |
1.0194 |
| 2026-10-21 |
0.9141 |
1.0361 |
| 2026-10-20 |
0.9167 |
1.0388 |
| 2026-10-19 |
0.9131 |
1.0351 |
| 2026-10-16 |
0.9119 |
1.0340 |
| 2026-10-15 |
0.9112 |
1.0333 |
| 2026-10-14 |
0.9340 |
1.0560 |
| 2026-10-13 |
0.9490 |
1.0710 |
| 2026-10-12 |
0.9482 |
1.0703 |
| 2026-10-09 |
0.9633 |
1.0854 |
| 2026-10-08 |
0.9648 |
1.0869 |