中信证券星云85号
(SXY409)集合理财债券型
1.1947
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：14.71%
- 成立以来：19.47%
-
成立日期：2022-12-16
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2022-12-16
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1947 |
1.1947 |
| 2026-07-17 |
1.1946 |
1.1946 |
| 2026-07-16 |
1.1944 |
1.1944 |
| 2026-07-15 |
1.1944 |
1.1944 |
| 2026-07-14 |
1.1943 |
1.1943 |
| 2026-07-13 |
1.1943 |
1.1943 |
| 2026-07-10 |
1.1942 |
1.1942 |
| 2026-06-30 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2026-06-29 |
1.1935 |
1.1935 |
| 2026-06-26 |
1.1931 |
1.1931 |
| 2026-06-25 |
1.1929 |
1.1929 |
| 2026-06-24 |
1.1925 |
1.1925 |
| 2026-06-23 |
1.1925 |
1.1925 |
| 2026-06-22 |
1.1927 |
1.1927 |
| 2026-06-11 |
1.1913 |
1.1913 |
| 2026-06-10 |
1.1920 |
1.1920 |
| 2026-06-09 |
1.1921 |
1.1921 |
| 2026-06-08 |
1.1923 |
1.1923 |
| 2026-06-05 |
1.1925 |
1.1925 |
| 2026-06-04 |
1.1925 |
1.1925 |