1.2961
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单位净值 [2026-08-04]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2022-12-16
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2022-12-16
-
基金经理:
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- 管理公司:御澜
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-04 |
1.2961 |
1.2961 |
| 2026-07-31 |
1.2991 |
1.2991 |
| 2026-07-28 |
1.2988 |
1.2988 |
| 2026-07-24 |
1.3016 |
1.3016 |
| 2026-07-21 |
1.3019 |
1.3019 |
| 2026-07-17 |
1.2992 |
1.2992 |
| 2026-07-14 |
1.2964 |
1.2964 |
| 2026-07-10 |
1.2949 |
1.2949 |
| 2026-06-26 |
1.2908 |
1.2908 |
| 2026-06-23 |
1.2888 |
1.2888 |
| 2026-06-22 |
1.2898 |
1.2898 |
| 2026-06-09 |
1.2942 |
1.2942 |
| 2026-06-05 |
1.2964 |
1.2964 |
| 2026-05-12 |
1.2859 |
1.2859 |
| 2026-05-08 |
1.2858 |
1.2858 |
| 2026-05-06 |
1.2843 |
1.2843 |