3.4110
0.03%+0.0010
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：18.93%
- 最近半年：66.63%
- 今年以来：29.06%
- 最近一年：169.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：241.10%
-
成立日期：2023-01-04
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2023-01-04
-
基金经理：
---
- 管理公司：上海乘舟
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-26 |
3.4110 |
3.4110 |
| 2024-07-19 |
3.4100 |
3.4100 |
| 2024-07-12 |
3.4080 |
3.4080 |
| 2024-07-05 |
3.4040 |
3.4040 |
| 2024-06-28 |
3.3980 |
3.3980 |
| 2024-06-21 |
3.3960 |
3.3960 |
| 2024-06-14 |
3.5910 |
3.5910 |
| 2024-06-07 |
3.8210 |
3.8210 |
| 2024-05-31 |
3.5600 |
3.5600 |
| 2024-05-24 |
3.2530 |
3.2530 |
| 2024-05-17 |
3.2480 |
3.2480 |
| 2024-05-10 |
3.0410 |
3.0410 |
| 2024-05-06 |
3.2250 |
3.2250 |
| 2024-04-26 |
2.8680 |
2.8680 |
| 2024-04-19 |
2.5250 |
2.5250 |
| 2024-04-12 |
2.6290 |
2.6290 |
| 2024-04-08 |
2.7110 |
2.7110 |
| 2024-04-03 |
2.6730 |
2.6730 |
| 2024-03-29 |
2.6990 |
2.6990 |
| 2024-03-22 |
2.9780 |
2.9780 |