尚湖期权套利安享1号
(SXZ850)私募相对价值策略
1.0058
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月:-0.52%
- 最近一季:-0.46%
- 最近半年:0.18%
- 今年以来:-3.00%
- 最近一年:-1.14%
- 最近两年:0.30%
- 最近三年:0.55%
- 成立以来:0.58%
-
成立日期:2022-12-20
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2026-08-06 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2026-08-05 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-08-04 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2026-08-03 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2026-07-31 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2026-07-30 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2026-07-29 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2026-07-28 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2026-07-27 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2026-07-24 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-07-23 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-07-22 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-07-21 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-07-20 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2026-07-17 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-07-16 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2026-07-15 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2026-07-14 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2026-07-13 |
1.0083 |
1.0083 |