1.5435
-0.07%-0.0011
单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月:-2.84%
- 最近一季:-2.92%
- 最近半年:-1.54%
- 今年以来:-0.30%
- 最近一年:4.49%
- 最近两年:14.09%
- 最近三年:15.07%
- 成立以来:54.35%
-
成立日期:2018-01-16
-
基金评级:
---
-
基金公司:
银叶
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★★★ 5星
- 成立日期:2018-01-16
- 管理公司:银叶 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
1.5435 |
1.5435 |
| 2026-07-24 |
1.5446 |
1.5446 |
| 2026-07-17 |
1.5439 |
1.5439 |
| 2026-07-10 |
1.5739 |
1.5739 |
| 2026-07-03 |
1.5859 |
1.5859 |
| 2026-06-30 |
1.5886 |
1.5886 |
| 2026-06-26 |
1.5828 |
1.5828 |
| 2026-06-18 |
1.5897 |
1.5897 |
| 2026-06-12 |
1.5773 |
1.5773 |
| 2026-06-05 |
1.5825 |
1.5825 |
| 2026-06-01 |
1.5859 |
1.5859 |
| 2026-05-29 |
1.5844 |
1.5844 |
| 2026-05-22 |
1.5900 |
1.5900 |
| 2026-05-15 |
1.5926 |
1.5926 |
| 2026-05-08 |
1.5990 |
1.5990 |
| 2026-04-30 |
1.5900 |
1.5900 |
| 2026-04-24 |
1.5855 |
1.5855 |
| 2026-04-17 |
1.5838 |
1.5838 |
| 2026-04-10 |
1.5736 |
1.5736 |
| 2026-04-03 |
1.5562 |
1.5562 |