1.5451
-0.34%-0.0053
单位净值 [2026-10-09]
- 最近一月:-0.74%
- 最近一季:-1.83%
- 最近半年:-1.81%
- 今年以来:-0.19%
- 最近一年:-0.10%
- 最近两年:12.00%
- 最近三年:16.14%
- 成立以来:54.51%
-
成立日期:2018-01-16
-
基金评级:
---
-
基金公司:
银叶
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★★★ 5星
- 成立日期:2018-01-16
- 管理公司:银叶 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
1.5451 |
1.5451 |
| 2026-09-30 |
1.5504 |
1.5504 |
| 2026-09-24 |
1.5574 |
1.5574 |
| 2026-09-18 |
1.5640 |
1.5640 |
| 2026-09-11 |
1.5558 |
1.5558 |
| 2026-09-04 |
1.5566 |
1.5566 |
| 2026-08-31 |
1.5687 |
1.5687 |
| 2026-08-28 |
1.5678 |
1.5678 |
| 2026-08-21 |
1.5631 |
1.5631 |
| 2026-08-14 |
1.5652 |
1.5652 |
| 2026-08-07 |
1.5629 |
1.5629 |
| 2026-07-31 |
1.5435 |
1.5435 |
| 2026-07-24 |
1.5446 |
1.5446 |
| 2026-07-17 |
1.5439 |
1.5439 |
| 2026-07-10 |
1.5739 |
1.5739 |
| 2026-07-03 |
1.5859 |
1.5859 |
| 2026-06-30 |
1.5886 |
1.5886 |
| 2026-06-26 |
1.5828 |
1.5828 |
| 2026-06-18 |
1.5897 |
1.5897 |
| 2026-06-12 |
1.5773 |
1.5773 |