1.0440
-0.19%-0.0020
单位净值 [2021-05-21]
- 最近一月：5.78%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：7.41%
- 今年以来：12.14%
- 最近一年：14.47%
- 最近两年：8.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.71%
- 成立日期：2018-05-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京金大虎
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-05-21 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.19% |
| 2 |
2021-05-14 |
1.0460 |
1.0460 |
4.60% |
| 3 |
2021-05-07 |
1.0000 |
1.0000 |
-3.10% |
| 4 |
2021-04-30 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.96% |
| 5 |
2021-04-23 |
1.0420 |
1.0420 |
5.57% |
| 6 |
2021-04-16 |
0.9870 |
0.9870 |
-1.00% |
| 7 |
2021-04-09 |
0.9970 |
0.9970 |
0.00% |
| 8 |
2021-04-02 |
0.9970 |
0.9970 |
5.39% |
| 9 |
2021-03-31 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.11% |
| 10 |
2021-03-26 |
0.9470 |
0.9470 |
0.53% |
| 11 |
2021-03-19 |
0.9420 |
0.9420 |
-1.67% |
| 12 |
2021-03-12 |
0.9580 |
0.9580 |
-1.84% |
| 13 |
2021-03-05 |
0.9760 |
0.9760 |
-4.03% |
| 14 |
2021-02-26 |
1.0170 |
1.0170 |
0.59% |
| 15 |
2021-02-22 |
1.0110 |
1.0110 |
-1.56% |
| 16 |
2021-02-19 |
1.0270 |
1.0270 |
0.39% |
| 17 |
2021-02-10 |
1.0230 |
1.0230 |
3.02% |
| 18 |
2021-02-05 |
0.9930 |
0.9930 |
0.51% |
| 19 |
2021-01-29 |
0.9880 |
0.9880 |
-2.76% |
| 20 |
2021-01-22 |
1.0160 |
1.0160 |
5.61% |