1.0440
-0.19%-0.0020
单位净值 [2021-05-21]
- 最近一月：5.78%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：7.41%
- 今年以来：12.14%
- 最近一年：14.47%
- 最近两年：8.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.71%
-
成立日期：2018-05-23
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2018-05-23
-
基金经理：
---
- 管理公司：金大虎
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-21 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2021-05-14 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2021-05-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-04-30 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2021-04-23 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2021-04-16 |
0.9870 |
0.9870 |
| 2021-04-09 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2021-04-02 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2021-03-31 |
0.9460 |
0.9460 |
| 2021-03-26 |
0.9470 |
0.9470 |
| 2021-03-19 |
0.9420 |
0.9420 |
| 2021-03-12 |
0.9580 |
0.9580 |
| 2021-03-05 |
0.9760 |
0.9760 |
| 2021-02-26 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2021-02-22 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2021-02-19 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2021-02-10 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2021-02-05 |
0.9930 |
0.9930 |
| 2021-01-29 |
0.9880 |
0.9880 |
| 2021-01-22 |
1.0160 |
1.0160 |