2.1890
-0.45%-0.0100
单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：-4.14%
- 今年以来：-1.47%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：37.60%
- 最近三年：26.54%
- 成立以来：118.90%
-
成立日期：2018-01-15
-
基金评级：
---
-
基金公司：
北京黑森投资
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2018-01-15
- 管理公司：北京黑森投资 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
2.1890 |
2.1890 |
| 2026-09-18 |
2.1990 |
2.1990 |
| 2026-09-11 |
2.2080 |
2.2080 |
| 2026-09-04 |
2.2485 |
2.2485 |
| 2026-08-31 |
2.2356 |
2.2356 |
| 2026-08-28 |
2.2508 |
2.2508 |
| 2026-08-21 |
2.2273 |
2.2273 |
| 2026-08-14 |
2.2630 |
2.2630 |
| 2026-08-07 |
2.2896 |
2.2896 |
| 2026-07-31 |
2.3004 |
2.3004 |
| 2026-07-24 |
2.2251 |
2.2251 |
| 2026-07-17 |
2.1931 |
2.1931 |
| 2026-07-10 |
2.1780 |
2.1780 |
| 2026-07-03 |
2.1926 |
2.1926 |
| 2026-06-30 |
2.1751 |
2.1751 |
| 2026-06-26 |
2.1671 |
2.1671 |
| 2026-06-18 |
2.2221 |
2.2221 |
| 2026-06-12 |
2.3059 |
2.3059 |
| 2026-06-05 |
2.3049 |
2.3049 |
| 2026-05-29 |
2.3575 |
2.3575 |