喜世润理昂山金债券灵活配置2号
(SY7255)私募债券策略
1.8035
0.62%+0.7143
单位净值 [2026-05-08]
2.2353
累计净值 [2026-05-08]
- 最近一月：3.42%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：8.21%
- 今年以来：9.68%
- 最近一年：40.21%
- 最近两年：55.10%
- 最近三年：50.35%
- 成立以来：150.57%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：关歆,马晓懿
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：喜世润
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2025-11-14 |
| 2 | 0.04 | 2020-09-25 |
| 3 | 0.03 | 2021-01-05 |
| 4 | 0.06 | 2021-07-12 |
| 5 | 0.05 | 2021-08-03 |
| 6 | 0.06 | 2022-06-22 |
| 7 | 0.05 | 2022-12-16 |
| 8 | 0.04 | 2020-09-25 |